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广东超讯通信技术股份有限公司2018年半年度募集

2018-08-28 01:20栏目:通信
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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号)核准,广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股发行价格为人民币11.99元,本次发行募集资金总额为人民币239,800,000.00元,扣除发行费用人民币30,578,757.25元,募集资金净额为人民币209,221,242.75元。上述募集资金已于2016年7月22日到账,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了XYZH/2016GZA10455号《验资报告》,并全部存放于募集资金专户管理。

  2017年度,公司使用募集资金专户金额人民币6,960.62万元,其中募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)使用金额人民币460.62万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金6,500万元。

  2018年1-6月,公司使用募集资金专户金额人民币470.47万元;截至2018年6月30日,募集资金专户余额为人民币688.66万元,其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

  为规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东超讯通信技术股份有限公司募集资金管理制度》,并于2014年5月28日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

  根据上述制度规定,公司对募集资金实行专户存储,2016年7月25日公司连同保荐机构恒泰长财证券有限责任公司和存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州天河支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司对募集资金的使用执行严格的审批程序,确保专款专用,《募集资金三方监管协议》得以切实履行。

  截至2018年6月30日,募集资金专户存储情况如下,其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额:

  截至2018年6月30日,公司募投项目的资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

  研发与培训基地项目、调度指挥信息平台建设项目不直接生产产品和提供服务,其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服务中间接体现,故无法单独核算效益。

  截至2018年6月30日,公司严格按照前述规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行披露,不存在违规使用募集资金的情形。